本站消息配资公司官网查询，11月12日发布《嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2025年第一次收益分配公告》。本次分红为2025年的第一次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为11月11日，详细分红方案如下：
本次分红对象为权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人，权益登记日为11月13日，现金红利发放日为11月14日。投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为2025年11月13日，基金份额登记过户日为2025年11月14日。红利再投资的基金份额可赎回起始日为本基金的下一个开放日。根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。
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